2015年度部门决算说明

北京市供销合作总社2015年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门职责

北京市供销合作总社是全市供销合作社的领导机构和市级社社有资产的管理机构,主要履行系统行业指导和市级社社有资产出资人代表职能。其主要职能和任务是:研究制定全市供销社的发展战略和发展规划,指导全系统的改革发展和业务经营活动;按照政府授权对重要农业生产资料、农副产品经营进行组织、协调、管理;宣传贯彻党和国家有关农村经济工作的方针政策,积极参与社会主义新农村建设。同时,按照社章规定对本级社有企业行使出资人职能。作为为农服务的桥梁和纽带,市供销社承担着为“三农”服务职能,在开拓农村市场 ,发展农村现代流通 、扩大内需、促进农业发展、农民增收、农村繁荣及国民经济平稳较快发展方面发挥着重要作用;在为加快北京市城乡一体化建设服务,促进京津冀协同发展方面发挥着重要作用。

(二)部门决算单位构成

北京市供销合作总社有四个部门决算二级单位,分别是北京市供销合作总社本级(135202),北京市经贸高级技术学校(135203),北京市供销学校(135204)和北京市供销干部学校(135205)。

   二、2015年收入支出决算总体情况说明

2015年度收入总计20121.99万元,其中:本年收入16517.17万元,年初结转和结余3604.82万元。在本年收入中,财政拨款收入15162.35万元,占收入合计的91.80%;上级补助收入 0.46万元,占收入合计的0.003 %;事业收入969.55万元,占收入合计的5.87 %;经营收入23.72万元,占收入合计的0.14%;其他收入361.10万元,占收入合计的2.19 %。

2015年度本年支出合计19674.78万元,其中:基本支出 7807.74万元,占支出合计的39.68 %;项目支出11859.11    万元,占支出合计的60.28 %;经营支出7.93万元,占支出合计的0.04 %。  

2015年结余分配16.42万元,年末结转和结余430.80万元。    

三、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2015年度一般公共预算财政拨款支出 17835.74万元,主要用于以下方面:教育支出10422.74万元,占本年财政拨款支出58.44 %; 农林水支出3480万元,占本年财政拨款支出19.51%;商业服务业等支出1954万元,占本年财政拨款支出 10.96 %;粮油物资储备支出1979万元,占本年财政拨款支出11.09%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”(类)2015年度决算10422.74万元,比2015年年初预算增加1057.75 万元,增长11.29%。其中:

“职业教育”(款)2015年度决算 9483.45 万元,比2015年年初预算增加954.46万元,增长11.19 %。主要原因:2015年北京市统一实行养老保险、物业和取暖费改革增加的经费;其次,所属市供销学校进行信息化教学改革和3+2中高职衔接专业建设,增加了项目经费130万元。

“进修及培训”(款)2015年度决算939.29万元,比2015年年初预算增加103.29万元,增长12.35%。主要原因:2015年北京市统一实行养老保险、物业和取暖费改革增加的经费。

2、“农林水支出”(类)2015年度决算3480万元,比2015年年初预算增加3480万元,增长100 %。其中:

“农业综合开发”(款)2015年度决算3480万元,比2015年年初预算增加3480万元,增长100%。主要原因:“农业综合开发—产业化经营”专项资金,2014年下达结转至2015年继续支出1680万元,此款项在2015年初已经全部支付;2015年中核定下达产业化经营专项资金1800万元,此项资金已经在2015年全部按要求支出。

3.“商业服务业等支出”(类)2015年度决算支出1954万元,比2015年年初预算增加1130万元,增长137.14%。其中:

“商业流通事务”(款)2015年度决算支出1954万元,比2015年年初预算增加1130万元,增长137.14%。主要原因是2014年度下达的商业流通事务支出资金1130万元结转至2015年支付,此款项已经于2015年全部支付。

4.“粮油物资储备支出” (类)2015年度决算支出1979万元,比2015年年初预算增加476万元,增长31.67%。其中:

“重要商品储备”(款)2015年度决算支出1979万元,比2015年年初预算增加476万元,增长31.67%。主要原因是2015年中央安排重要商品储备补贴476万元,此款项已经于2015年全部拨付物资储备企业。

四、2015年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位2015年度无此项支出。

五、2015年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2015年本部门使用财政拨款安排基本支出6726.71万元,全部为所属三所学校支出。其中:(1)工资福利支出,包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出;(2)商品和服务支出,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出;(3)对个人和家庭补助支出,包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。(4)其他资本性支出,包括办公设备购置、专用设备购置等。

 2015年度“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

单位名称:北京市供销合作总社(135)                                      单位:万元

 

“三公”经费财政拨款合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置及运行维护费

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车加油

公务用车维修

公务用车保险

其他

2015年预算

84.96

0

28.56

0

56.4

36

9.4

6.8

4.2

2015年决算

73.22

0

24.59

0

48.62

31.17

9.33

4.99

3.13

注:“三公”经费财政拨款决算数,反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数(包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款)。

一、“三公”经费的单位范围

北京市供销合作总社因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属3个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款决算数73.22万元,比2015年“三公”经费财政拨款年初预算84.96万元减少11.74万元。其中:

1.因公出国(境)费用。

我单位2015年度无此项支出。

2.公务接待费。2015年决算数24.59万元,比2015年年初预算数28.56万元减少3.97万元。主要原因:预算单位领导非常重视“三公经费”的日常管理,在保证招生的前提下压缩了领导干部的公务接待费支出,并取得了良好效果。2015年公务接待费主要用于招生接待事项。公务接待257批次,公务接待2220人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2015年决算数48.63万元,比2015年年初预算数56.4元减少7.77万元。其中,公务用车购置由于严格执行北京市公务用车政策,购置费0万元。公务用车运行维护费2015年决算数48.63万元,比2015年年初预算数56.4万元减少7.77万元,主要原因:加强“三公经费”日常管理,严格费用开支,在保障正常办公的前提下,尽量减少公务用车的使用。2015年公务用车运行维护费中,公务用车加油31.17万元,公务用车维修9.33万元,公务用车保险4.99万元,公务用车其他支出3.13万元。2015年实有公务用车12辆,由于车辆普遍使用年限及里程较长,车况较差,致使车均运行维护费较高,为4.05万元。

2015年度其他重要事项的情况说明

 一、机关运行经费支出情况

我单位2015年度无此项支出。

二、政府采购支出情况

2015年北京市供销合作总社所属单位政府采购支出总额2494.23万元,其中:政府采购货物支出616.80万元,政府采购工程支出1877.43万元。

三、政府购买服务项目支出情况

我单位2015年度无此项支出。

四、国有资产占用情况

固定资产总额33640.86万元,其中:汽车12辆,349.51万元;单价200万元以上的设备7台(套),2264.15万元。

五、大额专项资金执行情况

我单位2015年度无此项支出。

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